No menu Financeiro, temos a opção Extrato de Caixa. Como o nome já diz, ela exibe o extrato de todas as contas bancárias cadastradas dentro do Velo. Você pode escolher aqui a conta que deseja visualizar. Temos, por padrão, as caixinhas, e aqui aparecem algumas contas que já cadastrei no meu sistema. Também há um filtro de período, onde você pode estipular um intervalo de datas ou selecionar os últimos dias para exibir as movimentações.
A listagem, então, aparecerá com as informações sobre toda a movimentação que ocorreu dentro dessa conta. No caso, essa conta está vinculada a uma operadora de cartão, então é nela que faço a conciliação de cartões. Quando realizo esse processo, o valor entra na minha conta. Também podemos ver transferências realizadas, por exemplo, caso eu tenha transferido um valor de uma conta para outra, e o registro dela aparecerá aqui, mostrando quanto foi transferido e qual é o saldo atualizado.
Eu também posso visualizar o saldo atual, ou seja, o total que tenho nessa conta no momento. E aqui em cima, posso gerar uma impressão dinâmica para pegar essas informações da tela e gerar um relatório para mim.
Além disso, posso realizar uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores. Então, se, por exemplo, estou recebendo um valor em minha conta, posso registrar uma entrada. Basta colocar a descrição e o valor recebido, além de informar a categoria de receitas, o centro de custo e observações. Uma vez que a entrada é registrada, o valor aparecerá na lista com a descrição, o valor que recebi e o saldo total atualizado.
No menu financeiro, também temos o Extrato de Categorias. Praticamente, as categorias mostram todas as despesas e receitas dentro do período que você escolher. Basta informar o período e o ano e gerar o relatório. A tela exibirá todas as despesas dentro da categoria “vermelho” e, mais embaixo, todas as receitas geradas nesse mesmo período. O total de cada uma será mostrado.
Você também pode clicar no link Exportar para Excel para pegar essas informações que estão na tela e gerar um arquivo em Excel. Assim, você poderá editar as informações conforme a necessidade do seu cliente.
