No menu Financeiro, temos as opções Contas a Receber e Contas a Pagar. No Contas a Receber, ficam registrados todos os crediários e parcelamentos que você pode gerar, tanto nas vendas pelo PDV quanto de forma manual. Aqui, você pode buscar uma conta em aberto pelo número da conta, cliente, código e também pode filtrar por vencimentos.
Você pode filtrar se deseja localizar apenas contas em aberto, quitadas ou canceladas. Aqui embaixo, temos um botão laranja para adicionar mais filtros e realizar uma busca mais detalhada.
Em minha listagem, tenho diversas contas a receber em aberto, mas que estão com vencimento atrasado. Isso é fácil de identificar pela cor laranja. As contas que estão em aberto e dentro do vencimento têm a cor azul, e quando estão quitadas, a cor é verde. Contas canceladas têm a cor vermelha.
Na tela, já consigo identificar diversas informações de cada parcelinha, como o nome do cliente, número da parcela, vencimento e valores. Ao clicar duas vezes sobre uma parcela, o sistema abre mais informações sobre ela. Por aqui, posso realizar o cancelamento da parcela ou registrar um pagamento em dinheiro para quitar diretamente a conta. Também posso realizar um pagamento detalhado, informando o valor que estou recebendo dessa conta. Inclusive, posso realizar um pagamento parcial, colocando uma parte do valor, por exemplo, R$1, e a forma de pagamento. O restante pode permanecer em aberto ou ser quitado com outro meio de pagamento.
Ao passar o cursor sobre uma parcela, no canto direito, são liberados alguns ícones, como: enviar por e-mail, imprimir o carnê da parcela, receber em dinheiro ou detalhado, imprimir recibo ou cancelar parcela. Se marcar a parcela na checkbox, no canto direito superior, há mais duas opções: transformar em boleto e transformar em Pix. Caso você já tenha uma conta bancária configurada no sistema, pode gerar boletos ou Pix para permitir que o cliente faça o pagamento diretamente na sua conta.
No botão Nova Conta, você pode cadastrar uma nova conta a receber de forma manual. Informe o cliente da conta, a descrição, a categoria e o centro de custo. Também é possível informar a data de competência, a data de emissão e o valor da receita, por exemplo, R$100. Caso deseje, adicione uma observação e clique em Faturar. Ao clicar em Faturamento, é importante escolher a opção Crediário, pois assim será possível fazer o parcelamento das contas corretamente.
Ao finalizar, o sistema perguntará se você deseja imprimir o carnê agora ou pode imprimi-lo depois.
A tela de Contas a Pagar é muito parecida com a de Contas a Receber. Você pode buscar por número de conta, contas bancárias e também pelo período de vencimento. Aqui, você também pode escolher se quer visualizar contas em aberto, quitadas ou canceladas.
O sistema permite que você visualize as contas que fazem parte das despesas da empresa. O cliente pode cadastrar essas despesas tanto dentro deste menu, clicando em Nova Conta, quanto através da importação de notas fiscais em formato XML.
Assim como em Contas a Receber, ao clicar duas vezes sobre uma parcela, você terá acesso a mais informações. Ao passar o cursor sobre a parcela, são exibidas opções para editar a parcela, realizar o pagamento rápido, efetuar o pagamento e imprimir recibo. Também é possível cancelar a parcela.
Caso precise adicionar uma despesa, basta clicar em Nova Conta para registrar uma nova despesa na sua empresa
